股市早报:三要素暗示改革牛康复 掘金四主题

2015-08-17 06:27 凤凰财经综合

东航上半年净利35.64 亿
8月14日晚间,东方航空对外公布2015年半年业绩报告。按照中国企业会计准则计算,公司上半年实现营业总收入443.11亿元;实现归属于上市公司股东的净利润35.64 亿元,同比增加35.49亿元。东航依靠良好的安全运营和业绩表现,旅客运输量快速增长,目前位列全球第七大航空公司。
一、【操盘策略】
康复中的改革牛
经历人民币汇率波动的捶打后,市场依靠国企改革的牵引仍旧保持着修复格局。证金公司向汇金公司转让持股,也使得国家队筹码短期不会退出变为现实,同时也在向投资者宣告,通过接近一个半月的搀扶修复后市场已回归正轨。优品研究员认为,证金公司当前一系列的言论与动作,表明此前真金白银的救市阶段告一段落,管理层正在将话语权重新交还给市场。但需注意的是,市场回归正常化后也意味着再融资、IPO等融资功能的恢复将提速。
优品研究员认为,从资金、政策以及经济增长模式这三大要素来看,改革牛在经历股灾洗礼后正在逐渐走向康复阶段。资金层面似乎没有太多可质疑,尽管市场经历了惨烈的去杠杆与配资清理,但作为资金层面核心要素的无风险利率依旧是下行趋势,无论是居民还是企业对于资本市场的财富配置意愿依旧很强,因此只要市场保持充足的可预期政策,资金面不是问题。
而政策层面,对于改革牛而言即便不是魂魄地位至少也是改革牛的脊柱,金融改革与国企改革则是改革牛最重要的内涵。从相关信息来看,反复修改与预期的国企改革顶层设计正在进入倒计时阶段;近期不断落地的航运、航空等央企整合事件,显示出国企改革明显进入提速阶段;而从洛阳玻璃到国投新集等国资明星品种的表现来看,已经形成了明显的市场示范效应,并为国企改革树立了空间标杆。因此结合这些要素来看,国企改革政策的加速推进依旧是牵引当前行情的核心驱动力。
经济模式层面,新兴产业的加速布局以及区域新格局是其重要的内涵。而近期不断升温的“十三五规划”,则使得改革与转型的路线图更加明晰。
从市场不缺钱的状态,到不断提速的国企改革,再到不断升温的十三五转型预期,显示出改革牛正在逐渐走向康复。优品研究员认为,康复中的改革牛将以慢牛为主要特征,主题性机会依然会多于成长性机会。短期需要注意的是,在国企改革愈演愈烈的背景下,要注意国企改革“昨日黄花”效应的出现,特别是在部分旗帜性品种涨幅过大的情况下,国企改革部分品种的波动可能会加剧市场情绪的波动,但总体牵引的方向不变。
策略层面,在证金公司光环的影响下,证金概念值得继续关注;国资改革作为市场重要牵引力,央企层面以及地方国资依然是关注的重点;随着阅兵窗口的临近,军工依然有反复性的机会;而高送转品种在多轮爆发后,依然值得继续深挖。
二、【当日资讯摘要】

1、汇金:受让证金公司部分股票,将努力实现保值增值。
2、证监会:今后若干年证金公司不会退出,但一般不入市操作。
3、截至813日两融余额为13727.25亿元,环比增长137.44亿元。
4、中远中海合并或从集装箱业务着手,另传三大航空存重组可能。
5、社保基金时隔一年新开46个A股账户。
6、IMF重申人民币汇率“不再低估”, 中国应及时退出救市措施。
7、118公司将实施员工持股计划,逾百亿资金蓄势待发。
8、华夏时报:股灾打乱国企改革进程,国务院打造平台师从淡马锡。
9、索罗斯大幅减持阿里巴巴和百度股票。
10、养老金投资方案上报国务院 ,入市上限等核心内容未修改。
三、【个股主题精选】
公告饕餮

鼎立股份(600614):公司控股股东鼎立集团提议公司在2015年半年度进行利润分配:以资本公积向全体股东每10股转增10股。
海翔药业(002099):拟定增募资逾20亿加码双主业。海翔药业表示,此次定增是公司坚定布局医药和染料共同发展的双轮驱动模式的积极举措,公司将充分发挥医药与染料的协同效应,为公司医药板块的业务突破和染料板块的开拓创新奠定坚实基础。
浙江永强(002489):拟4.38亿投资电商公司中报拟10转25。公司拟投资4.38亿元,以收购及增资方式取得北京联拓天际电子商务有限公司60%股权,旨在探索新业务及延伸产业链。同时半年报拟向全体股东每10股转增25股及派现3.5元。
资金暗涌
重庆路桥(600106):主力资金连续9个交易日增仓,累计净流入31249.38万元,区间涨幅52.44%。
董秘爆料
长信科技(300088):汽车触摸屏将有小批量供货。
新北洋(002376):智能快件柜整机已小批量销售。
机构蛰伏众生药业(002317):8月12日摩根士丹利等40多家机构对公司进行调研,公司透露,与杏树林合作搭建“众生眼科云学院”,不仅能够通过平台加强企业与专家之间沟通的频次、效率和效果,让公司产品和理念更加充分地传播,还希望以此能为专家提供学术交流和学习的平台,为患者提供持续、有效的治疗与康复服务,为大众提供全面的健康管理服务。
中科金财(002657):8月12日上投摩根等90多家机构来公司进行实地调研,公司透露,制定了互联网银行开放生态圈的战略,一方面搭建互联网联盟、互联网银行平台,帮助中小银行转型互联网银行,开展资产管理业务及高附加值业务,并为其提供丰富的优质资产;另一方面为央企、地方政府、信托、银行等机构提供资产交易、收益权转让、资产证券化的交易平台和流动性服务,帮助中小商业银行互联网转型、帮助地方政府金融改革、帮助传统企业互联网转型。
研出必行
华东医药(000963):有研究认为,公司拥有百令胶囊和阿卡波糖两大重磅品种,未来两年工业部分仍有望快速增长,商业部分亮点颇多,值得期待,另外公司此次大股东二股东全额参与增发,再融资启动,公司有望进入新的发展时代。
亚宝药业(600351):有分析认为,公司主业持续改善,丁桂儿迎来二次腾飞,潜力品种消肿止痛贴大幅增长,医药批发快速增长成新亮点。大股东大比例参与3  年期定增彰显充足信心,未来有望“内生+外延”并进快速做大,值得期待。
道听途说
东源电器(002074):传加快复合三元材料电池研发。
罗莱家纺(002293):传正在推行大家居战略。
大宗迷雾
华仁药业(300110):8月14日公司在大宗平台以15.98元的价格成交198万股。公司是国内专业生产非PVC软袋大输液的领导者,技术实力雄厚,产能充足。借助自身在膜材料技术的优势以及与卫生部的合作,公司积极开创腹膜透析业务大市场;收购红塔创投后,将促进上市公司外延式发展和业务转型升级,增强上市公司主营业务的持续发展能力。
玩转K线
中国海诚(002116):日K线呈现“V”形反转之势。
三安光电(600703):受60日线支撑,止跌反弹。  
四、【行业主题精选】
1、13日,由央视、央广、人民日报、新华社等媒体组成的中央新闻采访团来到乌鲁木齐,进行为期两天的采访报道。这是由中宣部主办的“庆祝新疆维吾尔自治区成立60周年中央新闻媒体主题采访活动”的首站,整场采访活动为期半个月。中宣部已下发宣传报道方案,要求中央各媒体全力以赴,做好新疆60周年大庆宣传报道工作。新疆作为丝绸之路经济带核心区,在自贸区建设方面也有望取得突破。当地上市公司中,北新路桥、新疆城建主营基建业务,新农开发、新赛股份从事棉花等农作物种植加工。
2、据统计,广东省属国资旗下13家A股公司中,停牌公司已达到5家,涉及广业、广新、广弘和广晟等集团。随着国企改革顶层设计方案获批公布,广东国资改革步伐也有望加快。A股市场,有两家公司值得关注,一是同属广晟集团的中金岭南,大股东旗下拥有大宝山矿业等优质矿产资源,注入预期强烈;二是水电集团旗下唯一上市平台粤水电,公司混改正在推进,集团旗下还有水力发电、医院等优质资产。
3、据央广网报道,17日国家体育总局将召集中国足协所有正式人员开会传达、落实中国足协改革相关事宜,刘鹏局长将亲自出席并做重要讲话。根据目前透露出来的信息,这可能意味着中国足协将正式脱离体育总局。今年2月27日发布的《中国足球改革发展总体方案》曾明确提出改革足球管理体制,推行“政社分开、政企分开、管办分离”。上市公司中,中体产业是中国体育产业规模最大的股份制企业,拥有丰富的赛事资源;江苏舜天大股东旗下拥有江苏国信舜天足球俱乐部;雷曼光电为中超联赛赞助商。
4、据新华网报道,15日习近平作出重要指示,指出天津港“8.12”及近期其他一些事故,再次暴露出安全生产领域存在突出问题。要坚决落实安全生产责任制,做到党政同责,要健全预警应急机制,加强安全生产基础能力建设。同日国务院召开全国安全生产电视电话会议,部署全面开展安全生产大检查。国务院安委会14日发布紧急通知,决定立即在全国范围内深入开展危险化学品和易燃易爆物品专项整治,要求加大各级政府和企业安全投入,建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系。公司方面,梅安森主营煤矿安全生产监控产品,并在积极布局城市地下管网及燃气监测业务;雪迪龙为环境监测设备龙头,针对挥发性有机物的产品已开始投入使用,有望成为新的利润增长点。
五、【热点跟踪】
福建国资

改革福建水泥(600802)厦门港务(000905)平潭发展(000592)青山纸业(600103)厦门空港(600897)    福建国资委要求推进国有资本证券化国企改革顶层方案将出,福建国资改革加速推进
福建国资委日前召开上半年经济运行分析会,要求加大资本运作力度,推进国有资本证券化。
零售
新世界(600628)
苏宁云商(002024)
上海九百(600838)
西安民生(000564)
宁波中百(600857)
首商股份(600723)    阿里283亿打造“O2O标杆” 我国电子商务快速发展,一带一路叠加跨界电商受益
2014年我国电子商务快速发展,全社会电子商务交易额达16.39万亿元,同比增长59.4%。电商在经历近10年的摸索式增长之后将迎来二次成长期,我国移动互联网的迅速发展,为电子商务的发展提供了广阔空间。随着“一带一路”战略的推动,我国与各国的经贸往来也将更加频繁和密切,海关举措的实施将对我国的对外贸易发展起到积极的作用,而跨境电商也将从中大为受益。
杭州亚运
杭钢股份(600126)
滨江集团(002244)
杭萧钢构(600477)    杭州市已确定申办2023年亚运会“冬奥+篮球世界杯+亚运会”三重奏,体育产业将迎来黄金十年
杭州市已确定申办2023年亚运会,亚组委考察团上周末已到杭州调研,杭州市体育局已成立亚申委。杭钢股份是浙江省唯一的大型钢铁联合企业,实际控制人为浙江省国资委;杭萧钢构主营钢结构产品;滨江集团的多数楼盘项目位于杭州。
房地产
美好集团(000667)华远地产(600743)香江控股(600162城投控股(600649)
深深房A(000029)    周末降准预期再起房地产整体回暖迹象明显,整体估值偏低有补涨需求
昨日,广州公积金中心在官网挂出《广州市住房公积金贴息贷款实施办法(征求意见稿)》,这已是广州年内第三次放松公积金贷款政策。而在全国,年内已有上百个城市放松公积金贷款政策,利好楼市回暖。同时,前一波“地王”项目经过一年多的酝酿,已经陆续入市,有分析人士指出,这或许将抬升楼市成交均价。分析认为,地产股本身前期涨幅较小,估值比较便宜,因此反弹的力度较大,而对于中小房企而言,其跌幅更大,股价弹性更好,因此价格反弹更加明显。
收购重组(定增、股权激励、高送转等)  
华远地产(600743)    证金公司为第五大股东华远地产公告,根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截至7月31日的股东名册,证金公司直接持有公司5786万股股票,占公司总股本的3.18%,为公司第五大股东。
外高桥(600648) 控股股东更名+国资改革外高桥今日发布多份公告,包括更改上市公司名称为“上海外高桥集团股份有限公司”,收购控股股东上海外高桥(集团)有限公司部分资产,受集团委托管理多项非上市公司资产,以及5名集团副总空降上市公司。公司透露,将实施的一系列举措是响应浦东新区国企改革方案的总体部署要求,做实做强上市公司,也有利于发挥集团整体平台效应与优势。
通化东宝(600867)    拟定增10亿元投向糖尿病治疗通化东宝发布定增方案,公司拟以22.63元/股的价格向控股股东东宝实业集团等9名投资者发行4600万股募集不超过10.41亿元用于认购台湾华广生技17.79%私募股权,建设糖尿病慢病管理平台项目,如有盈余将用于补充公司流动资金。值得一提的是,此次认购对象为公司董事长、公司高管、以及公司业务核心人员为合伙人的有限合伙企业。
新华联(000620) 拟募资45亿促转型新华联公告,拟不低于9.43元/股非公开发行不超过4.77亿股,募资不超过45亿元,其中,控股股东新华联控股承诺认购不低于10亿元。
韶能股份(000601)    获前海人寿举牌韶能股份公告,前海人寿于8月12日至8月13日买入5404万股,占总股本的5%。交易完成后,前海人寿持有韶能股份1.62亿股,占总股本的15%,成为公司第一大股东。
仰帆控股(600421)    获二股东增持仰帆控股公告,7月16日-8月12日,浙江恒顺投资有限公司通过集中竞价交易系统增持仰帆控股股份975万股,占仰帆控股股份总额的4.99%。截至日前,上海天纪投资有限公司和浙江恒顺投资有限公司合计持有公司3925万股,占公司总股本的20.07%,均为非限售流通股。
黑牛食品(002387)    终止筹划资产收购黑牛食品公告称,公司原拟筹划收购标的公司资产与股权。停牌期间,公司与拟收购标的未能达成一致,经公司慎重考虑,认为收购标的资产目前条件尚未成熟,决定终止本次收购事项。公司表示,此次终止资产收购事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响,公司未来仍将致力于积极寻求资源整合,拓展利润增长点,谋求更大的发展空间,为股东创造更大回报。
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